亚洲色图 景顺处理: 景顺长城公司处理搀和型证券投资基金分成公告

发布日期：2025-02-28 19:58    点击次数：171

亚洲色图 景顺处理: 景顺长城公司处理搀和型证券投资基金分成公告

              公告送出日历：2025 年 1 月 16 日 基金称号           景顺长城公司处理搀和型证券投资基金 基金简称           景顺长城公司处理搀和 基金主代码          260111 基金条约顺利日        2008 年 10 月 22 日 基金料理东说念主称号        景顺长城基金料理有限公司 基金托管东说念主称号        中国工商银行股份有限公司 公告依据           《公开召募证券投资基金信息露馅料理倡导》、《景顺长城                公司处理搀和型证券投资基金基金条约》 、《景顺长城公                司处理搀和型证券投资基金招募讲明书》 收益分派基准日        2024 年 12 月 31 日                基准日基金份额净值（单元：                元）                基准日基金可供分派利润 规模收益分派基准日的相                             46，651，873.54                （单元：元） 关想法                规模基准日按照基金条约约                定的分成比例狡计的应分派             23，325，936.77                金额（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 联系年度分成次数的讲明    本次分成为 2024 年度第一次分成     注：《景顺长城公司处理搀和型证券投资基金基金条约》商定：在合适联系   基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 6 次，全年分派比例不   得低于年度可供分派收益的 50%。 权利登记日       2025 年 1 月 20 日 除息日         2025 年 1 月 20 日（场外） 现款红利披发日     2025 年 1 月 21 日 分成对象        权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份             额捏有东说念主。 红利再投资联系事项的说 选拔红利再投资的投资者其现款红利调养为基金份额的基 明           金份额净值详情日：2025 年 1 月 20 日；选拔红利再投资方             式的投资者，其红利再投资所调养的基金份额将于 2025 年 1             月 21 日计入其基金账户，2025 年 1 月 22 日起不错查询、赎             回。 税收联系事项的讲明   凭据联系法律法例的规则，投资者（包括个东说念主和机构投资者）                从基金分派中赢得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得                税。 用度联系事项的讲明      本次分成免收分成手续费和红利再投资申购用度。  账户划出。  权利登记日恳求赎回或调养转出的有用基金份额享有本次分成权利。  本次分成表情将按照投资者在权利登记日前（不含 2025 年 1 月 20 日）终末一次  选拔的分成表情为准。请投资者通过景顺长城基金料理有限公司客户劳动中心或  本公司官网查询证实分成表情是否正确。如但愿修改分成表情，请务必在 2025  年 1 月 17 日当日交游时分杀青前到销售网点办理建筑分成表情业务。本公司将  只罗致投资者通过交游类恳求单独建筑单只基金分成表情。对于分成表情业务规  则的公告敬请查阅我公司于 2011 年 12 月 16 日发布的《景顺长城基金料理有限  公司对于变更分成表情业务王法的公告》。  机构的，本基金注册登记机构将对选拔现款红利表情的投资者的分成款以除息日  当日的基金份额净值调养为基金份额，不进行现款分成。  险或进步本基金的投资收益。  波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现归天或基金净值仍有可能低于运转  面值。    （1）景顺长城基金料理有限公司网站 www.igwfmc.com。    （2）景顺长城基金料理有限公司客户劳动热线：400-8888-606。    （3）向办理业务确当地销售网点查询。  基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时 应负责阅读本基金的基金条约、招募讲明书。敬请投资者属意投资风险。

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